Antecipar falhas de liquidez
Tesouraria e cash flow
Tesouraria e cash flow para antecipar necessidades de liquidez
Acompanhamento da liquidez, fundo de maneio e estrutura financeira para perceber entradas, saídas e necessidades de financiamento com maior antecedência.
Para quem
Para quem
- Empresas com pressão de tesouraria ou crescimento rápido
- Negócios com prazos de recebimento e pagamento desalinhados
- Empresas que pretendem rever financiamento, capital ou condições bancárias
O que podemos apoiar
O que podemos apoiar
- Plano de tesouraria de arranque
- Acompanhamento mensal de tesouraria
- Diagnóstico e otimização do fundo de maneio
- Política de crédito e cobrança
- Renegociação de condições bancárias
- Análise de estrutura de capital e alternativas de financiamento
O que este apoio procura resolver
O que este apoio procura resolver
Perceber onde o capital está imobilizado
Preparar decisões de financiamento com informação mais estruturada
Como funciona
Como funciona
1
Mapear fluxos atuais e compromissos conhecidos
2
Construir uma previsão de tesouraria adequada ao negócio
3
Identificar desvios, riscos e necessidades
4
Acompanhar e atualizar a previsão periodicamente
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
Qual é a diferença entre lucro e tesouraria?
Uma empresa pode apresentar lucro contabilístico e ainda assim enfrentar falta de liquidez. O plano de tesouraria acompanha o momento em que o dinheiro entra e sai.
O acompanhamento pode ser mensal?
Sim. Existe acompanhamento mensal de tesouraria na oferta de serviços.
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